| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 444 150.00 | 8 892 895.00 | 1 551 255.00 | 10 444 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 834.00 | 196 571.00 | 263.00 | 196 834.00 |
AH Fonds commercial | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 394 128.00 | 458 665.00 | 2 935 463.00 | 3 394 128.00 |
AP Constructions | 22 690 443.00 | 13 395 986.00 | 9 294 457.00 | 22 690 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 448.00 | 1 683 059.00 | 130 390.00 | 1 813 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047 323.00 | 2 239 279.00 | 808 045.00 | 3 047 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 254 823.00 | | 2 254 823.00 | 2 254 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412 517.00 | | 1 412 517.00 | 1 412 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 193 688.00 | 26 866 454.00 | 16 327 234.00 | 43 193 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BT Marchandises | 5 302 889.00 | | 5 302 889.00 | 5 302 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 370.00 | 9 141.00 | 180 229.00 | 189 370.00 |
BZ Autres créances | 2 678 557.00 | 14 750.00 | 2 663 807.00 | 2 678 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 749.00 | | 276 749.00 | 276 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 034.00 | | 415 034.00 | 415 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 876 953.00 | 23 891.00 | 8 853 061.00 | 8 876 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 192 225.00 | 26 890 345.00 | 25 301 880.00 | 52 192 225.00 |
CU Autres participations | 983 963.00 | | 983 963.00 | 983 963.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 585.00 | | 121 585.00 | 121 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 012 763.00 | 1 627 183.00 | | 2 012 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 478.00 | | | 85 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 558.00 | 2 052 952.00 | | 2 167 558.00 |
DP Provisions pour risques | 127 250.00 | 217 111.00 | | 127 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 777 846.00 | 1 883 303.00 | | 1 777 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 173 139.00 | 15 707 269.00 | | 14 173 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 743.00 | 128 883.00 | | 419 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128 381.00 | 4 184 367.00 | | 4 128 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 004.00 | 1 707 285.00 | | 1 527 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787.00 | 5 807.00 | | 1 787.00 |
EA Autres dettes | 256 889.00 | 238 776.00 | | 256 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 173.00 | 24 744.00 | | 29 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 536 116.00 | 21 997 129.00 | | 20 536 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 301 880.00 | 26 734 580.00 | | 25 301 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 656.00 | | | 788 656.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 114 794.00 | 385 770.00 | | 114 794.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 798 689.00 | 757 096.00 | | 798 689.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 21 672.00 | 44 099.00 | | 21 672.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 820 360.00 | 801 195.00 | | 820 360.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 650 596.00 | 1 666 192.00 | | 1 650 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 719.00 | | | 640 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 241.00 | | | 555 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 478.00 | | | 85 478.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 309.00 | | 120 395.00 | 3 120 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118 401.00 | | 120 395.00 | 3 118 401.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 448.00 | 2 783.00 | 100 000.00 | 107 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 448.00 | 2 783.00 | 100 000.00 | 107 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 783.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 254 823.00 | | 2 254 823.00 | 2 254 823.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VC Groupe et associés | 327 092.00 | 327 092.00 | | 327 092.00 |
VI Groupe et associés | 677 245.00 | 677 245.00 | | 677 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 760.00 | 164 760.00 | | 164 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 295.00 | 498 472.00 | 2 254 823.00 | 2 753 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 656.00 | 788 656.00 | | 788 656.00 |