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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 462 609.00 | | 462 609.00 | 462 609.00 |
CF Disponibilités | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 375.00 | | 487 375.00 | 487 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 375.00 | | 487 375.00 | 487 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 580.00 | 121 580.00 | | 121 580.00 |
DH Report à nouveau | 310 497.00 | 207 047.00 | | 310 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 184.00 | 103 450.00 | | 3 184.00 |
DL TOTAL (I) | 479 261.00 | 476 077.00 | | 479 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 431 760.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | 82 720.00 | | 767.00 |
EA Autres dettes | | 562 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 115.00 | 1 076 799.00 | | 8 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 375.00 | 1 552 876.00 | | 487 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 115.00 | 1 076 799.00 | | 8 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 197.00 | 40 996.00 | | -2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 767.00 | 11 513 312.00 | | 194 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 584.00 | 11 409 861.00 | | 191 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 184.00 | 103 450.00 | | 3 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 609.00 | 462 609.00 | | 462 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 785.00 | 484 785.00 | | 484 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |