| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
AN Terrains | 214 669.00 | 14 730.00 | 199 940.00 | 214 669.00 |
AP Constructions | 2 459 656.00 | 1 675 403.00 | 784 253.00 | 2 459 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 590.00 | 90 065.00 | 526.00 | 90 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 357.00 | 248 312.00 | 131 045.00 | 379 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BF Prêts | 5 664 758.00 | | 5 664 758.00 | 5 664 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 110 597.00 | 2 028 509.00 | 24 082 088.00 | 26 110 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 402.00 | 237 679.00 | 32 723.00 | 270 402.00 |
BT Marchandises | 7 415 282.00 | | 7 415 282.00 | 7 415 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 776.00 | 16 685.00 | 371 091.00 | 387 776.00 |
BZ Autres créances | 481 934.00 | | 481 934.00 | 481 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 7 905 794.00 | | 7 905 794.00 | 7 905 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 471 684.00 | 254 364.00 | 16 217 320.00 | 16 471 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 582 281.00 | 2 282 873.00 | 40 299 408.00 | 42 582 281.00 |
CU Autres participations | 16 493 666.00 | | 16 493 666.00 | 16 493 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 763 500.00 | 11 763 500.00 | | 11 763 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 749 079.00 | 749 079.00 | | 749 079.00 |
DH Report à nouveau | 13 113 341.00 | 13 403 389.00 | | 13 113 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 856 482.00 | -1 085 992.00 | | 13 856 482.00 |
DL TOTAL (I) | 39 593 851.00 | 24 941 425.00 | | 39 593 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 734.00 | 1 245 020.00 | | 477 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 568.00 | 62 500.00 | | 67 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 583.00 | 170 194.00 | | 133 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
EA Autres dettes | 15 417.00 | 14 229.00 | | 15 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 557.00 | 1 506 022.00 | | 705 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 299 408.00 | 26 447 447.00 | | 40 299 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 557.00 | | | 705 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
FG Production vendue services | 943 746.00 | | 943 746.00 | 943 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 694.00 | | 979 694.00 | 979 694.00 |
FM Production stockée | | | -15 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 12 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 313 878.00 | 23 372.00 | | 14 313 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 313 878.00 | 40 772.00 | | 14 313 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 330.00 | 50 307.00 | | 144 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 330.00 | 63 750.00 | | 144 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 169 548.00 | -22 978.00 | | 14 169 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 703.00 | 407 646.00 | | 534 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 479 912.00 | 2 611 721.00 | | 15 479 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 430.00 | 3 697 714.00 | | 1 623 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 856 482.00 | -1 085 992.00 | | 13 856 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 526.00 | 7 108.00 | | 13 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 663 930.00 | | 13 527 228.00 | 12 663 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 345.00 | 22 858 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 561.00 | 26 110 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 216.00 | 3 195 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 008.00 | | 3 780.00 | 3 198 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409 501.00 | | 13 523 448.00 | 9 409 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 666.00 | 122 058.00 | 6 215.00 | 1 912 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 666.00 | 122 058.00 | 6 215.00 | 1 912 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 583.00 | 133 583.00 | | 133 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 151.00 | 493 151.00 | | 493 151.00 |
UP Prêts | 5 664 758.00 | | 5 664 758.00 | 5 664 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 387 776.00 | 387 776.00 | | 387 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 934.00 | 481 934.00 | | 481 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 542 996.00 | 878 057.00 | 5 664 938.00 | 6 542 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 557.00 | 705 557.00 | | 705 557.00 |