| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
AH Fonds commercial | 118 346.00 | | 118 346.00 | 118 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 498.00 | 218 404.00 | 25 093.00 | 243 498.00 |
BF Prêts | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 063.00 | 238 695.00 | 149 367.00 | 388 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 605.00 | 56 211.00 | 1 020 393.00 | 1 076 605.00 |
BZ Autres créances | 164 021.00 | | 164 021.00 | 164 021.00 |
CF Disponibilités | 991 958.00 | | 991 958.00 | 991 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 160.00 | 56 211.00 | 2 202 948.00 | 2 259 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 224.00 | 294 907.00 | 2 352 316.00 | 2 647 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 389 536.00 | 385 286.00 | | 389 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446.00 | 44 250.00 | | 1 446.00 |
DL TOTAL (I) | 521 883.00 | 560 436.00 | | 521 883.00 |
DP Provisions pour risques | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 978.00 | 41 374.00 | | 15 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 308.00 | 251 309.00 | | 438 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 019.00 | 935 185.00 | | 1 015 019.00 |
EA Autres dettes | 5 077.00 | 6 357.00 | | 5 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 363.00 | 179 201.00 | | 193 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 293.00 | 1 413 429.00 | | 1 713 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 316.00 | 1 973 865.00 | | 2 352 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 067.00 | 1 413 429.00 | | 1 705 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 765 577.00 | | 5 765 577.00 | 5 765 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 765 577.00 | | 5 765 577.00 | 5 765 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 357.00 | 1 642.00 | | 34 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 357.00 | 1 642.00 | | 34 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 414.00 | 23 857.00 | | 31 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 554.00 | 23 857.00 | | 148 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 196.00 | -22 215.00 | | -114 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 079.00 | 25 539.00 | | 51 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 561.00 | 21 219.00 | | 46 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 844 217.00 | 5 237 663.00 | | 5 844 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 770.00 | 5 193 413.00 | | 5 842 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446.00 | 44 250.00 | | 1 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 048.00 | | 8 515.00 | 380 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 388 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 638.00 | | | 125 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 310.00 | | 6 187.00 | 250 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 2 327.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 784.00 | 21 911.00 | | 216 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 493.00 | 21 911.00 | | 209 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 211.00 | 117 140.00 | | 56 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 308.00 | 438 308.00 | | 438 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 808.00 | 189 808.00 | | 189 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 363.00 | 193 363.00 | | 193 363.00 |
UP Prêts | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 150.00 | 1 009 150.00 | | 1 009 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
VB T. V. A. | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 978.00 | 13 087.00 | 2 890.00 | 15 978.00 |
VI Groupe et associés | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 274.00 | 1 264 347.00 | 5 927.00 | 1 270 274.00 |
VW T.V.A. | 274 379.00 | 274 379.00 | | 274 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 958.00 | 1 705 067.00 | 2 890.00 | 1 707 958.00 |