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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 620.00 | 44 924.00 | 28 696.00 | 73 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 660.00 | 35 520.00 | 42 139.00 | 77 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 136.00 | | 473 136.00 | 473 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 613.00 | 90 425.00 | 589 188.00 | 679 613.00 |
BT Marchandises | 870 598.00 | 45 052.00 | 825 546.00 | 870 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 939.00 | 142 579.00 | 1 666 360.00 | 1 808 939.00 |
BZ Autres créances | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 032.00 | 187 631.00 | 2 853 401.00 | 3 041 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 612.00 | 278 056.00 | 3 452 556.00 | 3 730 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 862.00 | 443 419.00 | | 251 862.00 |
230 Autres produits | 130 713.00 | 167 534.00 | | 130 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 481 597.00 | 2 811 336.00 | | 2 481 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 246.00 | 382 586.00 | | 177 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 646.00 | -328 014.00 | | -37 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 947 746.00 | 647 708.00 | | 947 746.00 |
242 Autres charges externes. | 601 889.00 | 1 049 664.00 | | 601 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 529.00 | 19 496.00 | | 15 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316 138.00 | 268 749.00 | | 316 138.00 |
252 Charges sociales | 136 520.00 | 110 955.00 | | 136 520.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 676 952.00 | 532 077.00 | | 676 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 411.00 | 527 315.00 | | 115 411.00 |
280 Produits financiers | 11 649.00 | 27.00 | | 11 649.00 |
294 Charges financières | 18 877.00 | 12 655.00 | | 18 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 926.00 | 144 260.00 | | 30 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 832.00 | 379 202.00 | | 96 832.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 611 068.00 | 311 865.00 | | 611 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 832.00 | 379 202.00 | | 96 832.00 |
DL TOTAL (I) | 817 900.00 | 801 068.00 | | 817 900.00 |
DP Provisions pour risques | 51 076.00 | 72 576.00 | | 51 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 076.00 | 72 576.00 | | 51 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 972.00 | 724 000.00 | | 1 475 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 376.00 | 185 128.00 | | 865 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 607.00 | 227 788.00 | | 159 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
EA Autres dettes | 36 165.00 | 340 300.00 | | 36 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 581 998.00 | 1 544 341.00 | | 2 581 998.00 |
ED (V) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 556.00 | 2 417 985.00 | | 3 452 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 583.00 | | | 565 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 865.00 | | | 147 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 738.00 | | | 402 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 102.00 | 22 323.00 | | 68 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 413.00 | 2 567.00 | | 7 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 689.00 | 19 756.00 | | 60 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 376.00 | 865 376.00 | | 865 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 693.00 | | | 347 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 416.00 | 834 416.00 | | 834 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 556.00 | 69 527.00 | 483 719.00 | 641 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 344.00 | 2 170 434.00 | 387 910.00 | 2 558 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 998.00 | 2 009 968.00 | 483 719.00 | 2 581 998.00 |