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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 941.00 | | 282 941.00 | 282 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 584.00 | 642.00 | 288 941.00 | 289 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CF Disponibilités | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 882.00 | 642.00 | 305 239.00 | 305 882.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 264 710.00 | 277 676.00 | | 264 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 224.00 | -12 966.00 | | -12 224.00 |
DL TOTAL (I) | 261 066.00 | 273 290.00 | | 261 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 581.00 | 38 321.00 | | 38 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 392.00 | 4 150.00 | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 173.00 | 44 872.00 | | 44 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 239.00 | 318 162.00 | | 305 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 003.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 224.00 | 42 969.00 | | 42 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 224.00 | -12 966.00 | | -12 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 552.00 | | 35 032.00 | 254 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 909.00 | | 35 032.00 | 253 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | 89.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | 89.00 | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 941.00 | 282 941.00 | | 282 941.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 825.00 | 294 825.00 | | 294 825.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |