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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 313.00 | 16 310.00 | 8 004.00 | 24 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 563.00 | 16 310.00 | 56 254.00 | 72 563.00 |
BT Marchandises | 462 745.00 | | 462 745.00 | 462 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 825.00 | 41 659.00 | 559 167.00 | 600 825.00 |
BZ Autres créances | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CF Disponibilités | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 411.00 | 41 659.00 | 1 069 752.00 | 1 111 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 974.00 | 57 968.00 | 1 126 006.00 | 1 183 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 403.00 | 235 875.00 | | 270 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 494.00 | 34 528.00 | | 30 494.00 |
DL TOTAL (I) | 309 697.00 | 279 203.00 | | 309 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 202.00 | 190 999.00 | | 153 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 369.00 | 174 751.00 | | 233 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 176.00 | 174 025.00 | | 162 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 587.00 | 201 575.00 | | 177 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 338.00 | 111 588.00 | | 89 338.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 2 453.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 308.00 | 855 392.00 | | 816 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 006.00 | 1 134 595.00 | | 1 126 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 308.00 | 855 392.00 | | 816 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 949.00 | 188 812.00 | | 149 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 651.00 | 634 529.00 | 850 180.00 | 215 651.00 |
FG Production vendue services | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 117.00 | 634 529.00 | 886 646.00 | 252 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 3 979.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 3 979.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -3 837.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 629.00 | 7 741.00 | | -2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 713.00 | 1 189 850.00 | | 886 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 219.00 | 1 155 322.00 | | 856 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 494.00 | 34 528.00 | | 30 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 914.00 | | 649.00 | 71 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 664.00 | | 649.00 | 23 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 626.00 | 1 684.00 | | 14 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 626.00 | 1 684.00 | | 14 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 501.00 | 2 158.00 | | 39 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 501.00 | 2 158.00 | | 39 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 501.00 | 2 158.00 | | 39 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 587.00 | 177 587.00 | | 177 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 553 703.00 | | | 553 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
VB T. V. A. | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 202.00 | 153 202.00 | | 153 202.00 |
VI Groupe et associés | 194 903.00 | 194 903.00 | | 194 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 640.00 | 623 390.00 | 3 250.00 | 626 640.00 |
VW T.V.A. | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 132.00 | 654 134.00 | | 654 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 5 692.00 | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 679.00 | 12 029.00 | | 13 679.00 |
ST Autres comptes | 72 913.00 | 62 439.00 | | 72 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 911.00 | 22 682.00 | | 22 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 935.00 | 6 392.00 | | 1 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 297.00 | 129 396.00 | | 39 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 865.00 | 19 786.00 | | 21 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 503.00 | 97 149.00 | | 109 503.00 |