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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 6 153.00 | 1 347.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 327.00 | 19 487.00 | 7 840.00 | 27 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 366.00 | 30 179.00 | 9 187.00 | 39 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 750.00 | | 445 750.00 | 445 750.00 |
BZ Autres créances | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 025.00 | | 149 025.00 | 149 025.00 |
CF Disponibilités | 175 281.00 | | 175 281.00 | 175 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 223.00 | | 298 223.00 | 298 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 592.00 | | 1 156 592.00 | 1 156 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 958.00 | 30 179.00 | 1 165 779.00 | 1 195 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 220 247.00 | 206 413.00 | | 220 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 476.00 | 54 114.00 | | 101 476.00 |
DL TOTAL (I) | 405 323.00 | 344 127.00 | | 405 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 742.00 | | 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 531.00 | 112 009.00 | | 65 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 117.00 | 591 631.00 | | 504 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 893.00 | 98 182.00 | | 144 893.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 256.00 | 8 615.00 | | 42 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 456.00 | 811 179.00 | | 760 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 779.00 | 1 155 306.00 | | 1 165 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 699 170.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 402 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 200 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 603 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 140.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 140.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595.00 | -140.00 | | 4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 748.00 | 14 992.00 | | 37 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 905.00 | 1 295 777.00 | | 1 624 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 429.00 | 1 241 663.00 | | 1 523 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 476.00 | 54 114.00 | | 101 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 722.00 | 39 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 722.00 | 34 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 679.00 | 10 622.00 | 3 122.00 | 22 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 140.00 | 10 622.00 | 3 122.00 | 18 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 117.00 | 504 117.00 | | 504 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 893.00 | 144 893.00 | | 144 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
UX Autres créances clients | 445 750.00 | 445 750.00 | | 445 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 223.00 | 298 223.00 | | 298 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 902.00 | 756 902.00 | | 756 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 925.00 | 694 925.00 | | 694 925.00 |