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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 929.00 | 291 850.00 | 150 079.00 | 441 929.00 |
AH Fonds commercial | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 781 452.00 | 588 105.00 | 193 346.00 | 781 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883 106.00 | 2 674 443.00 | 1 208 663.00 | 3 883 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 289.00 | 391 194.00 | 142 094.00 | 533 289.00 |
AX Avances et acomptes | 541 730.00 | | 541 730.00 | 541 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 353 846.00 | 3 945 593.00 | 2 408 252.00 | 6 353 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315 990.00 | 113 700.00 | 2 202 290.00 | 2 315 990.00 |
BN En cours de production de biens | 1 056 667.00 | 58 311.00 | 998 356.00 | 1 056 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 806.00 | 158 528.00 | 310 278.00 | 468 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 075.00 | | 77 075.00 | 77 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 346.00 | 6 607.00 | 2 441 738.00 | 2 448 346.00 |
BZ Autres créances | 546 601.00 | | 546 601.00 | 546 601.00 |
CF Disponibilités | 736 631.00 | | 736 631.00 | 736 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 665 921.00 | 337 146.00 | 7 328 774.00 | 7 665 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 019 767.00 | 4 282 740.00 | 9 737 026.00 | 14 019 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 547 670.00 | 547 670.00 | | 547 670.00 |
DH Report à nouveau | -904 256.00 | -603 759.00 | | -904 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 121.00 | -300 496.00 | | 29 121.00 |
DK Provisions réglementées | 420 265.00 | 400 151.00 | | 420 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 800.00 | 1 143 565.00 | | 1 192 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 658.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 658.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 073.00 | 1 457 694.00 | | 1 921 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896 326.00 | 1 815 911.00 | | 2 896 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 010.00 | 2 527 743.00 | | 2 946 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 633.00 | 668 391.00 | | 666 633.00 |
EA Autres dettes | 114 181.00 | 127 631.00 | | 114 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 544 225.00 | 6 608 090.00 | | 8 544 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 737 026.00 | 7 760 313.00 | | 9 737 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 155 657.00 | 4 317 902.00 | | 4 155 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 269.00 | 1 064.00 | | 8 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 896 326.00 | | | 2 896 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 557.00 | 14 047.00 | 21 604.00 | 7 557.00 |
FD Production vendue biens | 9 074 368.00 | 150 981.00 | 9 225 349.00 | 9 074 368.00 |
FG Production vendue services | 393 429.00 | 2 971 941.00 | 3 365 370.00 | 393 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 475 354.00 | 3 136 969.00 | 12 612 324.00 | 9 475 354.00 |
FM Production stockée | | | 192 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 164 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 001 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 247 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 054 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 119.00 | 4 010.00 | | 137 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 669.00 | 22 119.00 | | 154 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14 355.00 | 33 713.00 | | -14 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 663.00 | 37 662.00 | | 37 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 308.00 | 71 883.00 | | 23 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 360.00 | -49 763.00 | | 131 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 159 579.00 | 11 265 941.00 | | 13 159 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 130 458.00 | 11 566 439.00 | | 13 130 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 121.00 | -300 496.00 | | 29 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 011.00 | 2 946 011.00 | | 2 946 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 851.00 | 381 851.00 | | 381 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 162.00 | 218 162.00 | | 218 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 182.00 | 114 182.00 | | 114 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 417.00 | 2 440 417.00 | | 2 440 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
VB T. V. A. | 288 111.00 | 288 111.00 | | 288 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 660.00 | 419 392.00 | 1 085 652.00 | 1 911 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 896 326.00 | 26.00 | 2 896 300.00 | 2 896 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 638.00 | 96 638.00 | | 96 638.00 |
VP Divers | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 862.00 | 3 002 822.00 | 9 040.00 | 3 011 862.00 |
VW T.V.A. | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 543 083.00 | 4 154 515.00 | 3 981 952.00 | 8 543 083.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |