| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 053.00 | 13 432.00 | 48 621.00 | 62 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AH Fonds commercial | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 186.00 | 93 093.00 | 25 093.00 | 118 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 751.00 | 131 522.00 | 102 229.00 | 233 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 358.00 | 242 361.00 | 290 997.00 | 533 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 207.00 | 8 540.00 | 989 667.00 | 998 207.00 |
BZ Autres créances | 1 093 861.00 | | 1 093 861.00 | 1 093 861.00 |
CF Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 457.00 | 8 540.00 | 2 125 917.00 | 2 134 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 815.00 | 250 901.00 | 2 416 914.00 | 2 667 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 000.00 | 211 000.00 | | 221 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 698.00 | 774.00 | | -93 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 627.00 | 9 290.00 | | -296 627.00 |
DL TOTAL (I) | -160 526.00 | 229 864.00 | | -160 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 678.00 | 67 578.00 | | 998 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 216.00 | 32 202.00 | | 10 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 359.00 | 612 218.00 | | 1 065 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 200.00 | 223 584.00 | | 403 200.00 |
EA Autres dettes | 99 987.00 | 30 745.00 | | 99 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 439.00 | 980 714.00 | | 2 577 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 914.00 | 1 210 578.00 | | 2 416 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 921.00 | 966 165.00 | | 2 262 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 019.00 | 36 355.00 | | 140 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 390 487.00 | 1 118 151.00 | 4 508 638.00 | 3 390 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 487.00 | 1 118 151.00 | 4 508 638.00 | 3 390 487.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 247.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 918.00 | 17 971.00 | | 1 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 354.00 | 876.00 | | 30 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 559.00 | 876.00 | | 38 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 601.00 | -876.00 | | -5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 789.00 | 2 527 533.00 | | 4 544 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 416.00 | 2 518 243.00 | | 4 841 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 627.00 | 9 290.00 | | -296 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 700.00 | 25 305.00 | | 24 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 937.00 | | 18 285.00 | 590 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 565.00 | 58 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 864.00 | 533 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 299.00 | 351 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 236.00 | | | 424 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 109.00 | | 18 285.00 | 44 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 774.00 | 68 247.00 | 67 660.00 | 241 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021.00 | 12 411.00 | | 1 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 439.00 | 55 836.00 | 67 660.00 | 236 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 359.00 | 1 065 359.00 | | 1 065 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 299.00 | 134 299.00 | | 134 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 987.00 | 99 987.00 | | 99 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
UX Autres créances clients | 988 159.00 | 988 159.00 | | 988 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VB T. V. A. | 125 102.00 | 125 102.00 | | 125 102.00 |
VC Groupe et associés | 527 672.00 | 527 672.00 | | 527 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 019.00 | 585 019.00 | | 585 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 659.00 | 99 141.00 | 274 624.00 | 413 659.00 |
VI Groupe et associés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 500.00 | | | 683 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 087.00 | 441 087.00 | | 441 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 801.00 | 2 095 972.00 | 58 829.00 | 2 154 801.00 |
VW T.V.A. | 201 462.00 | 201 462.00 | | 201 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 439.00 | 2 262 921.00 | 274 624.00 | 2 577 439.00 |