| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 424.00 | 14 247.00 | 177.00 | 14 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 975.00 | 14 247.00 | 183 728.00 | 197 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 318.00 | | 77 318.00 | 77 318.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CF Disponibilités | 226 571.00 | | 226 571.00 | 226 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 069.00 | | 311 069.00 | 311 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 045.00 | 14 247.00 | 494 797.00 | 509 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 723.00 | 203 723.00 | | 203 723.00 |
DH Report à nouveau | -185 926.00 | -206 804.00 | | -185 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 809.00 | 20 878.00 | | 32 809.00 |
DL TOTAL (I) | 72 606.00 | 39 797.00 | | 72 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787.00 | 62 819.00 | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 854.00 | 539 812.00 | | 250 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 078.00 | 75 045.00 | | 6 078.00 |
EA Autres dettes | 160 472.00 | 10 845.00 | | 160 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 191.00 | 688 522.00 | | 422 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 797.00 | 728 319.00 | | 494 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 191.00 | 688 522.00 | | 422 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 650.00 | 4 308.00 | 304 958.00 | 300 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 650.00 | 4 308.00 | 304 958.00 | 300 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 62 819.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 7 046.00 | | 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 7 046.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 861.00 | 4 717.00 | | 5 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 861.00 | 4 717.00 | | 5 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 080.00 | 2 329.00 | | -5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 676.00 | 519 846.00 | | 364 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 867.00 | 498 968.00 | | 331 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 809.00 | 20 878.00 | | 32 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 975.00 | | | 197 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 061.00 | 186.00 | | 14 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 061.00 | 186.00 | | 14 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 854.00 | 250 854.00 | | 250 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 472.00 | 160 472.00 | | 160 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 723.00 | 84 498.00 | 225.00 | 84 723.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 191.00 | 422 191.00 | | 422 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 646.00 | 18 248.00 | | 15 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 777.00 | 34 971.00 | | 24 777.00 |
ST Autres comptes | 57 094.00 | 63 689.00 | | 57 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 547.00 | 68 181.00 | | 56 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 172.00 | 14 602.00 | | 18 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 108.00 | 3 815.00 | | 4 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 754.00 | 22 063.00 | | 19 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 463.00 | 212 662.00 | | 92 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 531.00 | 79 326.00 | | 84 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 590.00 | 181 443.00 | | 156 590.00 |