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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 827.00 | 197 475.00 | 40 352.00 | 237 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 246.00 | 209 210.00 | 188 036.00 | 397 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 949.00 | 427.00 | 76 522.00 | 76 949.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
CF Disponibilités | 108 855.00 | | 108 855.00 | 108 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 254.00 | 427.00 | 227 827.00 | 228 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 500.00 | 209 637.00 | 415 863.00 | 625 500.00 |
CU Autres participations | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 195.00 | 165 195.00 | | 165 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
DG Autres réserves | 145 114.00 | 145 114.00 | | 145 114.00 |
DH Report à nouveau | -1 853.00 | -43 786.00 | | -1 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 266.00 | 41 932.00 | | 45 266.00 |
DL TOTAL (I) | 374 949.00 | 329 683.00 | | 374 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | 5 032.00 | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 11 880.00 | | 5 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 562.00 | 35 210.00 | | 33 562.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 3 000.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 914.00 | 55 123.00 | | 40 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 863.00 | 384 806.00 | | 415 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 914.00 | 55 123.00 | | 40 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
FG Production vendue services | 381 830.00 | 40 645.00 | 422 475.00 | 381 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 512.00 | 40 645.00 | 427 157.00 | 386 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 043.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | 4 184.00 | | 1 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 191.00 | 43 873.00 | | 45 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 099.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 2 443.00 | | 7 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 200.00 | 451 052.00 | | 431 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 934.00 | 409 119.00 | | 385 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 266.00 | 41 932.00 | | 45 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 246.00 | | | 397 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 735.00 | | | 138 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 827.00 | | | 237 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 911.00 | 10 298.00 | | 198 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 176.00 | 10 298.00 | | 187 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 505.00 | | 2 078.00 | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 505.00 | | 2 078.00 | 2 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505.00 | | 2 078.00 | 2 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
UX Autres créances clients | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 017.00 | 5 987.00 | 9 030.00 | 15 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 390.00 | 82 312.00 | 10 078.00 | 92 390.00 |
VW T.V.A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |