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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 514.00 | 31 869.00 | 1 645.00 | 33 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 523.00 | 26 378.00 | 40 145.00 | 66 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 687.00 | 58 247.00 | 48 440.00 | 106 687.00 |
BT Marchandises | 366 068.00 | | 366 068.00 | 366 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 284.00 | 18 612.00 | 209 672.00 | 228 284.00 |
BZ Autres créances | 82 688.00 | | 82 688.00 | 82 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CF Disponibilités | 314 070.00 | | 314 070.00 | 314 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 250.00 | 18 612.00 | 974 638.00 | 993 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 937.00 | 76 859.00 | 1 023 078.00 | 1 099 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DH Report à nouveau | 242 243.00 | 215 020.00 | | 242 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 893.00 | 32 223.00 | | 4 893.00 |
DL TOTAL (I) | 323 012.00 | 323 118.00 | | 323 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 809.00 | 327 667.00 | | 334 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 077.00 | 20 976.00 | | 23 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 151.00 | 233 134.00 | | 256 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 239.00 | 90 465.00 | | 69 239.00 |
EA Autres dettes | 16 789.00 | 14 519.00 | | 16 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 066.00 | 686 762.00 | | 700 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 078.00 | 1 009 880.00 | | 1 023 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 256.00 | 677 555.00 | | 680 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 002.00 | | 40 685.00 | 66 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 351.00 | | 40 685.00 | 59 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 096.00 | 5 151.00 | | 53 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 096.00 | 5 151.00 | | 53 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 945.00 | 13 075.00 | 11 408.00 | 16 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 945.00 | 13 075.00 | 11 408.00 | 16 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 945.00 | 13 075.00 | 11 408.00 | 16 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 075.00 | 11 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 151.00 | 256 151.00 | | 256 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 226 460.00 | 226 460.00 | | 226 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 809.00 | 314 999.00 | 9 207.00 | 334 809.00 |
VI Groupe et associés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 373.00 | 315 373.00 | | 315 373.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 066.00 | 680 256.00 | 9 207.00 | 700 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 732.00 | 3 936.00 | | 6 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 798.00 | 14 968.00 | | 18 798.00 |
ST Autres comptes | 160 953.00 | 125 469.00 | | 160 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 592.00 | 39 573.00 | | 29 592.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 691.00 | 28 865.00 | | 17 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 121.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | 1 916.00 | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 560.00 | 5 852.00 | | 8 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 287.00 | 285 983.00 | | 312 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 173.00 | 173 446.00 | | 248 173.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 343.00 | 184 132.00 | | 209 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |