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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
AP Constructions | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 972.00 | 5 052.00 | 8 920.00 | 13 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 971.00 | 19 303.00 | 41 668.00 | 60 971.00 |
BT Marchandises | 213 230.00 | 32 885.00 | 180 346.00 | 213 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 360.00 | 28 373.00 | 247 987.00 | 276 360.00 |
BZ Autres créances | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 134.00 | | 110 134.00 | 110 134.00 |
CF Disponibilités | 275 039.00 | | 275 039.00 | 275 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 684.00 | 61 258.00 | 823 427.00 | 884 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 655.00 | 80 561.00 | 865 094.00 | 945 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
CU Autres participations | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 977.00 | 3 300.00 | | 5 977.00 |
DG Autres réserves | 37 932.00 | 32 079.00 | | 37 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 127.00 | 53 530.00 | | 63 127.00 |
DL TOTAL (I) | 607 036.00 | 588 909.00 | | 607 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 13.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 521.00 | 20 050.00 | | 71 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 022.00 | 136 629.00 | | 163 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 078.00 | 33 097.00 | | 18 078.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | 2 873.00 | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 059.00 | 192 662.00 | | 258 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 094.00 | 781 571.00 | | 865 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 059.00 | 192 662.00 | | 258 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 13.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 189.00 | | 7 782.00 | 53 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 441.00 | | 7 782.00 | 20 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 885.00 | 418.00 | | 18 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 885.00 | 418.00 | | 18 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 533.00 | 12 351.00 | | 20 533.00 |
6T Sur comptes clients | 27 063.00 | 9 436.00 | 8 125.00 | 27 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 596.00 | 21 787.00 | 8 125.00 | 47 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 596.00 | 21 787.00 | 8 125.00 | 47 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 787.00 | 8 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 022.00 | 163 022.00 | | 163 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 250 003.00 | 250 003.00 | | 250 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 311.00 | 259 924.00 | 26 387.00 | 286 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 059.00 | 258 059.00 | | 258 059.00 |