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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180 598.00 | 677 795.00 | 502 804.00 | 1 180 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 898.00 | 686 295.00 | 777 604.00 | 1 463 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 513.00 | 686 295.00 | 785 218.00 | 1 471 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 164 607.00 | | | 1 164 607.00 |
CU Autres participations | 283 300.00 | 8 500.00 | 274 800.00 | 283 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
DG Autres réserves | 262 753.00 | 262 753.00 | | 262 753.00 |
DH Report à nouveau | -436 712.00 | -450 442.00 | | -436 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 624.00 | 13 730.00 | | -9 624.00 |
DL TOTAL (I) | 740 310.00 | 749 935.00 | | 740 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 388.00 | 39 862.00 | | 40 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 3 575.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 908.00 | 43 437.00 | | 44 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 218.00 | 793 371.00 | | 785 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 908.00 | 43 437.00 | | 44 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 060.00 | 154 370.00 | | 22 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 684.00 | 140 640.00 | | 31 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 624.00 | 13 730.00 | | -9 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 908.00 | | 30 059.00 | 1 447 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 069.00 | 1 463 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 069.00 | 1 463 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 908.00 | | 30 059.00 | 1 447 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 180 598.00 | 1 180 598.00 | | 1 180 598.00 |
VI Groupe et associés | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 598.00 | 1 180 598.00 | | 1 180 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |