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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 332.00 | 4 809.00 | 1 522.00 | 6 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 643.00 | 4 809.00 | 1 562 834.00 | 1 567 643.00 |
BP En cours de production de services | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
BZ Autres créances | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CF Disponibilités | 541 694.00 | | 541 694.00 | 541 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 561.00 | | 705 561.00 | 705 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 204.00 | 4 809.00 | 2 268 394.00 | 2 273 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524 097.00 | | 1 524 097.00 | 1 524 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 849.00 | 747 849.00 | | 747 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 785.00 | 74 785.00 | | 74 785.00 |
DG Autres réserves | 1 169 832.00 | 1 135 492.00 | | 1 169 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 479.00 | 34 340.00 | | 37 479.00 |
DK Provisions réglementées | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 312.00 | 1 993 833.00 | | 2 031 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 121.00 | 2 088.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 005.00 | 239 856.00 | | 219 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 790.00 | 16 945.00 | | 14 790.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 1 969.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 082.00 | 260 858.00 | | 237 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 394.00 | 2 254 690.00 | | 2 268 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
FG Production vendue services | 239 217.00 | | 239 217.00 | 239 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 621.00 | | 248 621.00 | 248 621.00 |
FM Production stockée | | | -12 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 6 472.00 | | 7 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 375.00 | 265 519.00 | | 247 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 896.00 | 231 179.00 | | 209 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 479.00 | 34 340.00 | | 37 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 443.00 | | | 1 572 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 1 567 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 23 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 812.00 | | | 1 543 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 543.00 | 1 266.00 | | 3 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 1 266.00 | | 3 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 005.00 | 219 005.00 | | 219 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 961.00 | 234 961.00 | | 234 961.00 |