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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 916.00 | 9 594.00 | 9 322.00 | 18 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 809.00 | 9 594.00 | 2 700 215.00 | 2 709 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
BZ Autres créances | 772 202.00 | | 772 202.00 | 772 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 945.00 | | 836 945.00 | 836 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 754.00 | 9 594.00 | 3 537 160.00 | 3 546 754.00 |
CU Autres participations | 2 689 013.00 | | 2 689 013.00 | 2 689 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 746 387.00 | 746 387.00 | | 746 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
DH Report à nouveau | 348 217.00 | 264 090.00 | | 348 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 429.00 | 184 090.00 | | 146 429.00 |
DK Provisions réglementées | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 040.00 | 1 277 575.00 | | 1 324 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 585.00 | 1 425 509.00 | | 1 243 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 550.00 | 416 843.00 | | 555 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 12 944.00 | | 17 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 910.00 | 135 121.00 | | 99 910.00 |
EA Autres dettes | 293 726.00 | 340 023.00 | | 293 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 494.00 | 2 516.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 120.00 | 2 332 955.00 | | 2 213 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 160.00 | 3 610 529.00 | | 3 537 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555 550.00 | | | 555 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 213.00 | | 454 213.00 | 454 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 213.00 | | 454 213.00 | 454 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 1 046.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 1 046.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | -1 046.00 | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 562.00 | 15 173.00 | | 20 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 441.00 | 686 578.00 | | 614 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 013.00 | 502 488.00 | | 468 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 429.00 | 184 090.00 | | 146 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 227.00 | | 5 732.00 | 2 707 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 2 709 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 18 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 334.00 | | 5 732.00 | 16 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689 013.00 | | | 2 689 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 702.00 | 2 042.00 | 3 150.00 | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 702.00 | 2 042.00 | 3 150.00 | 10 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 726.00 | 293 726.00 | | 293 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
VB T. V. A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VC Groupe et associés | 756 777.00 | 756 777.00 | | 756 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 350.00 | 131 350.00 | | 131 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 235.00 | 290 054.00 | 822 181.00 | 1 112 235.00 |
VI Groupe et associés | 573 359.00 | 573 359.00 | | 573 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 347.00 | | | 304 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 895.00 | 836 895.00 | | 836 895.00 |
VW T.V.A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 120.00 | 1 390 939.00 | 822 181.00 | 2 213 120.00 |