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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 701.00 | 348 364.00 | 76 337.00 | 424 701.00 |
AH Fonds commercial | 926 128.00 | | 926 128.00 | 926 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
AP Constructions | 50 818.00 | 27 527.00 | 23 292.00 | 50 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 750.00 | 168 146.00 | 96 604.00 | 264 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 109.00 | 505 700.00 | 139 409.00 | 645 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 604.00 | 1 049 737.00 | 2 250 867.00 | 3 300 604.00 |
BT Marchandises | 8 559 189.00 | 64 272.00 | 8 494 917.00 | 8 559 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 751 536.00 | 51 742.00 | 9 699 795.00 | 9 751 536.00 |
BZ Autres créances | 28 016 898.00 | | 28 016 898.00 | 28 016 898.00 |
CF Disponibilités | 917 106.00 | | 917 106.00 | 917 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 707.00 | | 218 707.00 | 218 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 463 437.00 | 116 013.00 | 47 347 423.00 | 47 463 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 764 040.00 | 1 165 750.00 | 49 598 290.00 | 50 764 040.00 |
CU Autres participations | 860 684.00 | | 860 684.00 | 860 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 25 641 560.00 | 21 331 518.00 | | 25 641 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 534 082.00 | 4 310 042.00 | | 4 534 082.00 |
DL TOTAL (I) | 31 517 643.00 | 26 983 560.00 | | 31 517 643.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014.00 | 492 956.00 | | 1 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 645.00 | 125 249.00 | | 124 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 341 266.00 | 7 456 407.00 | | 8 341 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 219.00 | 1 254 671.00 | | 1 589 219.00 |
EA Autres dettes | 7 989 503.00 | 6 889 459.00 | | 7 989 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 045 647.00 | 16 218 742.00 | | 18 045 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 598 290.00 | 43 202 302.00 | | 49 598 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 673 198.00 | | 55 673 198.00 | 55 673 198.00 |
FG Production vendue services | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 696 785.00 | | 55 696 785.00 | 55 696 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 960 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 770 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 458 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 653 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 306 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 732 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 708.00 | 346 862.00 | | 405 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 3 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 008.00 | 349 862.00 | | 406 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 293.00 | 155 284.00 | | 41 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 293.00 | 158 921.00 | | 41 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 715.00 | 190 941.00 | | 364 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 369.00 | 314 232.00 | | 312 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251 034.00 | 2 037 113.00 | | 2 251 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 825 492.00 | 62 212 252.00 | | 56 825 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 291 410.00 | 57 902 210.00 | | 52 291 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 534 082.00 | 4 310 042.00 | | 4 534 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 079.00 | | 146 120.00 | 3 177 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 595.00 | 3 300 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 795.00 | 1 371 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 960 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 589.00 | | 129 258.00 | 1 261 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 024.00 | | 16 454.00 | 947 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 466.00 | | 409.00 | 968 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 354.00 | 143 183.00 | 2 800.00 | 909 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 703.00 | 37 661.00 | | 310 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 650.00 | 105 522.00 | 2 800.00 | 598 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 541.00 | 1 276.00 | 170 804.00 | 285 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 541.00 | 36 276.00 | 170 804.00 | 285 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 276.00 | 170 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 343 686.00 | 8 343 686.00 | | 8 343 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 571.00 | 621 571.00 | | 621 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 058.00 | 317 058.00 | | 317 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 189.00 | 189 189.00 | | 189 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 989 503.00 | 7 989 503.00 | | 7 989 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
UX Autres créances clients | 9 692 612.00 | | | 9 692 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
VB T. V. A. | 549 275.00 | | | 549 275.00 |
VC Groupe et associés | 19 921 648.00 | | | 19 921 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 377.00 | 126 377.00 | | 126 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463 299.00 | | | 7 463 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 707.00 | | | 218 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 095 332.00 | 38 095 332.00 | | 38 095 332.00 |
VW T.V.A. | 335 023.00 | 335 023.00 | | 335 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 048 067.00 | 18 048 067.00 | | 18 048 067.00 |