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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 685.00 | 89 574.00 | 1 111.00 | 90 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 668 486.00 | 660 198.00 | 2 008 288.00 | 2 668 486.00 |
AN Terrains | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
AP Constructions | 144 287.00 | 122 563.00 | 21 724.00 | 144 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754 371.00 | 1 769 376.00 | 984 995.00 | 2 754 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 926.00 | 283 123.00 | 21 803.00 | 304 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 593 646.00 | | 1 593 646.00 | 1 593 646.00 |
AX Avances et acomptes | 285 130.00 | | 285 130.00 | 285 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 127.00 | | 238 127.00 | 238 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 095 758.00 | 2 924 834.00 | 5 170 924.00 | 8 095 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544 992.00 | | 4 544 992.00 | 4 544 992.00 |
BZ Autres créances | 2 384 012.00 | | 2 384 012.00 | 2 384 012.00 |
CF Disponibilités | 77 890.00 | | 77 890.00 | 77 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 556.00 | | 198 556.00 | 198 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 205 449.00 | | 7 205 449.00 | 7 205 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 391 148.00 | | 391 148.00 | 391 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 692 356.00 | 2 924 834.00 | 12 767 522.00 | 15 692 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 293 923.00 | 1 732 853.00 | | 2 293 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 955.00 | 561 070.00 | | 66 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 529.00 | 2 493 573.00 | | 2 560 529.00 |
DP Provisions pour risques | 676 801.00 | 887 542.00 | | 676 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 801.00 | 887 542.00 | | 676 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714 291.00 | 7 399 169.00 | | 6 714 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 304.00 | 3 062 270.00 | | 1 981 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 116.00 | 719 869.00 | | 568 116.00 |
EA Autres dettes | 73 364.00 | 9 005.00 | | 73 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 519.00 | | | 190 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 527 594.00 | 11 190 312.00 | | 9 527 594.00 |
ED (V) | 2 598.00 | 197 989.00 | | 2 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 767 522.00 | 14 769 417.00 | | 12 767 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 527 594.00 | 11 190 312.00 | | 9 527 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 451.00 | 2 727 792.00 | 4 964 242.00 | 2 236 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 451.00 | 2 727 792.00 | 4 964 242.00 | 2 236 451.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 601 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 388 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 936 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 761.00 | | | 8 000 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 337.00 | | | 89 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 090 098.00 | | | 8 090 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 750.00 | | | 177 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 991 652.00 | | | 7 991 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 169 402.00 | | | 8 169 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 304.00 | | | -79 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 044 893.00 | 4 399 188.00 | | 14 044 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 977 938.00 | 3 838 118.00 | | 13 977 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 955.00 | 561 070.00 | | 66 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 011 335.00 | | 2 826 061.00 | 9 011 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459 579.00 | 8 095 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459 579.00 | 5 098 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759 171.00 | | | 2 759 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 229 959.00 | | 2 610 139.00 | 6 229 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 205.00 | | 215 922.00 | 22 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 516.00 | 269 318.00 | | 2 655 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 388.00 | 179 384.00 | | 570 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 128.00 | 89 934.00 | | 2 085 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 304.00 | 1 981 304.00 | | 1 981 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 116.00 | 568 116.00 | | 568 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787 655.00 | 6 787 655.00 | | 6 787 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 519.00 | 190 519.00 | | 190 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 127.00 | | 238 127.00 | 238 127.00 |
UX Autres créances clients | 4 544 992.00 | 4 544 992.00 | | 4 544 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384 012.00 | 2 384 012.00 | | 2 384 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 556.00 | 198 556.00 | | 198 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 365 687.00 | 7 127 560.00 | 238 127.00 | 7 365 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 527 594.00 | 9 527 594.00 | | 9 527 594.00 |