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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 685.00 | 7 494.00 | 47 191.00 | 54 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 559.00 | | 230 559.00 | 230 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 403.00 | 7 494.00 | 279 909.00 | 287 403.00 |
BZ Autres créances | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CF Disponibilités | 279 197.00 | | 279 197.00 | 279 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 127.00 | | 294 127.00 | 294 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 530.00 | 7 494.00 | 574 036.00 | 581 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 260 475.00 | | | 260 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 243.00 | | | 200 243.00 |
DL TOTAL (I) | 488 218.00 | | | 488 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 036.00 | | | 574 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608.00 | 5 887.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 5 887.00 | | 1 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 519.00 | | 231 519.00 | 231 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 449.00 | 14 930.00 | 231 519.00 | 246 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |