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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 181.00 | 30 542.00 | 8 639.00 | 39 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 786.00 | 51 259.00 | 1 526.00 | 52 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 117.00 | 81 802.00 | 12 314.00 | 94 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BT Marchandises | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 027.00 | 81 802.00 | 38 225.00 | 120 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -135 199.00 | | | -135 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
DL TOTAL (I) | -114 137.00 | | | -114 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 363.00 | | | 152 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 363.00 | | | 152 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
FG Production vendue services | 162 314.00 | | 162 314.00 | 162 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 179.00 | | 180 179.00 | 180 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 110.00 | | | 183 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 848.00 | | | 170 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 189.00 | 6 613.00 | | 75 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 189.00 | 6 613.00 | | 75 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 706.00 | 78 706.00 | | 78 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 185.00 | 15 051.00 | 2 134.00 | 17 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 363.00 | 152 363.00 | | 152 363.00 |