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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 000.00 | 6 390.00 | 228 610.00 | 235 000.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | 70 250.00 | 269 750.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 594.00 | 196 895.00 | 14 698.00 | 211 594.00 |
AP Constructions | 438 161.00 | 190 317.00 | 247 845.00 | 438 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 083.00 | 20 182.00 | 44 901.00 | 65 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 916.00 | 245 346.00 | 16 570.00 | 261 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 208.00 | 47 696.00 | 50 512.00 | 98 208.00 |
BF Prêts | 266 777.00 | 41 839.00 | 224 938.00 | 266 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 699.00 | 833 052.00 | 1 168 647.00 | 2 001 699.00 |
BP En cours de production de services | 140 979.00 | | 140 979.00 | 140 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 522.00 | 23 752.00 | 737 770.00 | 761 522.00 |
BZ Autres créances | 142 938.00 | | 142 938.00 | 142 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 281.00 | | 233 281.00 | 233 281.00 |
CF Disponibilités | 1 581 660.00 | | 1 581 660.00 | 1 581 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 826.00 | 23 752.00 | 2 899 074.00 | 2 922 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 525.00 | 856 804.00 | 4 067 721.00 | 4 924 525.00 |
CU Autres participations | 18 274.00 | 14 138.00 | 4 137.00 | 18 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 810.00 | 210 810.00 | | 210 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 098.00 | 343 098.00 | | 343 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
DH Report à nouveau | 594 083.00 | 454 986.00 | | 594 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 960.00 | 244 502.00 | | 383 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 032.00 | 1 274 477.00 | | 1 553 032.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 17 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 286.00 | 134 286.00 | | 134 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 286.00 | 151 286.00 | | 179 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 574.00 | 234 585.00 | | 195 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 384.00 | 23 731.00 | | 13 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 788.00 | 60 716.00 | | 272 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 783.00 | 640 699.00 | | 699 783.00 |
EA Autres dettes | 285 779.00 | 185 594.00 | | 285 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868 094.00 | 949 350.00 | | 868 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 403.00 | 2 094 674.00 | | 2 335 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 721.00 | 3 520 437.00 | | 4 067 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 751.00 | 66 629.00 | | 632 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 690.00 | 6 845.00 | | 236 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 061.00 | 59 784.00 | | 396 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 844.00 | 10 829.00 | | 92 844.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 286.00 | 28 000.00 | | 151 286.00 |
6T Sur comptes clients | 41 508.00 | 9 974.00 | 27 730.00 | 41 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 352.00 | 20 803.00 | 27 730.00 | 134 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 788.00 | 272 788.00 | | 272 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 784.00 | 699 784.00 | | 699 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 779.00 | 285 779.00 | | 285 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868 094.00 | 868 094.00 | | 868 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 428.00 | | 389 428.00 | 389 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 574.00 | 39 358.00 | 156 216.00 | 195 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966 905.00 | 966 905.00 | | 966 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 334.00 | 966 905.00 | 389 428.00 | 1 356 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 403.00 | 2 179 187.00 | 156 216.00 | 2 335 403.00 |