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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 300.00 | 36 353.00 | 13 947.00 | 50 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 130.00 | 1 660 309.00 | 17 821.00 | 1 678 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 567.00 | 1 696 663.00 | 237 905.00 | 1 934 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 287 870.00 | 16 205.00 | 271 665.00 | 287 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 407.00 | 3 650.00 | 76 757.00 | 80 407.00 |
BZ Autres créances | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CF Disponibilités | 772 147.00 | | 772 147.00 | 772 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 451.00 | 19 855.00 | 1 153 595.00 | 1 173 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 018.00 | 1 716 518.00 | 1 391 500.00 | 3 108 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 719 341.00 | 714 906.00 | | 719 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 369.00 | 124 434.00 | | 315 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 509.00 | 848 141.00 | | 1 043 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 047.00 | 86 154.00 | | 109 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 851.00 | 99 542.00 | | 130 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 093.00 | 39 821.00 | | 108 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 990.00 | 225 518.00 | | 347 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 500.00 | 1 073 658.00 | | 1 391 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 944.00 | 139 364.00 | | 238 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 567.00 | | | 1 934 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 430.00 | | | 1 728 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 867.00 | 19 796.00 | | 1 676 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 867.00 | 19 796.00 | | 1 676 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 263.00 | 16 205.00 | 11 263.00 | 11 263.00 |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 913.00 | 16 205.00 | 11 263.00 | 14 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 913.00 | 16 205.00 | 11 263.00 | 14 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 205.00 | 11 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 851.00 | 130 851.00 | | 130 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
UX Autres créances clients | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 208.00 | 109 053.00 | 39 155.00 | 148 208.00 |
VW T.V.A. | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 944.00 | 238 944.00 | | 238 944.00 |