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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 443.00 | | 1 296 443.00 | 1 296 443.00 |
BZ Autres créances | 147 177.00 | | 147 177.00 | 147 177.00 |
CF Disponibilités | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 944.00 | | 164 944.00 | 164 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 387.00 | | 1 461 387.00 | 1 461 387.00 |
CU Autres participations | 1 278 509.00 | | 1 278 509.00 | 1 278 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 014 150.00 | | | 1 014 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
DK Provisions réglementées | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 661.00 | | | 1 132 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 357.00 | | | 293 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 726.00 | | | 328 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 387.00 | | | 1 461 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 726.00 | | | 328 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 443.00 | | | 1 296 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 443.00 | | | 1 296 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 102.00 | | | 92 102.00 |