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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 820.00 | 5 420.00 | 400.00 | 5 820.00 |
BT Marchandises | 1 323 861.00 | 1 323 861.00 | | 1 323 861.00 |
BZ Autres créances | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 081.00 | 1 323 861.00 | 77 220.00 | 1 401 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 901.00 | 1 329 281.00 | 77 620.00 | 1 406 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 53 974.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 920.00 | | | -48 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 337.00 | -102 895.00 | | -118 337.00 |
DL TOTAL (I) | -58 257.00 | 60 080.00 | | -58 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 137.00 | 389 357.00 | | 133 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 877.00 | 397 012.00 | | 135 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 620.00 | 457 092.00 | | 77 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 922.00 | |
GE Autres charges | | | 8 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 930.00 | 14 742.00 | | 14 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 930.00 | 514 742.00 | | 14 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 930.00 | -466 742.00 | | -14 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 560 073.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 340.00 | 662 967.00 | | 118 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 337.00 | -102 895.00 | | -118 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 261 939.00 | 61 922.00 | | 1 261 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261 939.00 | 61 922.00 | | 1 261 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261 939.00 | 61 922.00 | | 1 261 939.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VI Groupe et associés | 132 337.00 | 32 337.00 | 100 000.00 | 132 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 707.00 | 21 307.00 | 400.00 | 21 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 877.00 | 35 077.00 | 100 000.00 | 135 877.00 |