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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
040 Immobilisations financières | 7 989.00 | 7 200.00 | 789.00 | 7 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 759.00 | 7 200.00 | 1 559.00 | 8 759.00 |
060 Stock marchandises | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 380.00 | | 67 380.00 | 67 380.00 |
072 Créances – Autres | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
084 Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 128.00 | | 74 128.00 | 74 128.00 |
110 Total général Actif | 82 887.00 | 7 200.00 | 75 687.00 | 82 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 307.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 091.00 | | | 337 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | 14.00 | | 125.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 092.00 | | | 337 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 359.00 | | | 216 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
252 Charges sociales | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 643.00 | | |
262 Autres charges | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 365.00 | | | 389 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 272.00 | | | -52 272.00 |
280 Produits financiers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 105.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60 709.00 | | | -60 709.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |