| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
AP Constructions | 307 056.00 | 141 093.00 | 165 963.00 | 307 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 916.00 | 2 535.00 | 4 381.00 | 6 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 551.00 | 209 170.00 | 15 380.00 | 224 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 790.00 | 373 641.00 | 188 150.00 | 561 790.00 |
BT Marchandises | 390 872.00 | | 390 872.00 | 390 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 344.00 | 85 153.00 | 217 190.00 | 302 344.00 |
BZ Autres créances | 88 314.00 | | 88 314.00 | 88 314.00 |
CF Disponibilités | 137 174.00 | | 137 174.00 | 137 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 636.00 | 85 153.00 | 838 483.00 | 923 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 426.00 | 458 794.00 | 1 026 632.00 | 1 485 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 719 463.00 | 740 855.00 | | 719 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 500.00 | -29 399.00 | | -29 500.00 |
DK Provisions réglementées | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
DL TOTAL (I) | 700 611.00 | 722 104.00 | | 700 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 096.00 | 126 030.00 | | 97 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 044.00 | 166 174.00 | | 128 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 449.00 | 25 619.00 | | 49 449.00 |
EA Autres dettes | 51 432.00 | 30 921.00 | | 51 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 021.00 | 348 743.00 | | 326 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 632.00 | 1 070 848.00 | | 1 026 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 077.00 | | 2 714.00 | 559 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 809.00 | | 2 714.00 | 535 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 402.00 | 24 239.00 | | 349 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 770.00 | 1 073.00 | | 19 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 632.00 | 23 166.00 | | 329 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
6T Sur comptes clients | 91 330.00 | | 6 177.00 | 91 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 330.00 | | 6 177.00 | 91 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 508.00 | | 6 177.00 | 93 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 044.00 | 128 044.00 | | 128 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 201 550.00 | 201 550.00 | | 201 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 096.00 | 97 096.00 | | 97 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 015.00 | 395 590.00 | 2 425.00 | 398 015.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 021.00 | 326 021.00 | | 326 021.00 |