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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 50 851.00 | 48 405.00 | 2 446.00 | 50 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 706.00 | 94 955.00 | 35 752.00 | 130 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 842.00 | 20 827.00 | 40 015.00 | 60 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 624.00 | 168 377.00 | 96 247.00 | 264 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 697.00 | | 331 697.00 | 331 697.00 |
BN En cours de production de biens | 82 680.00 | | 82 680.00 | 82 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 320.00 | 33 071.00 | 112 249.00 | 145 320.00 |
BZ Autres créances | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CF Disponibilités | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 147.00 | 33 071.00 | 593 076.00 | 626 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 771.00 | 201 448.00 | 689 323.00 | 890 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 367.00 | 4 770.00 | | 7 367.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 319.00 | 193 973.00 | | 198 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 260.00 | 51 942.00 | | 117 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 476.00 | 7 753.00 | | 5 476.00 |
DL TOTAL (I) | 428 421.00 | 358 439.00 | | 428 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 098.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 403.00 | 6 409.00 | | 14 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 355.00 | 15 318.00 | | 35 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 391.00 | 82 265.00 | | 119 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 882.00 | 70 772.00 | | 85 882.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | 729.00 | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 901.00 | 175 493.00 | | 260 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 323.00 | 535 030.00 | | 689 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 499.00 | 174 851.00 | | 246 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 473.00 | | 57 151.00 | 207 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 249.00 | | 57 151.00 | 185 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 897.00 | 17 480.00 | | 150 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 707.00 | 17 480.00 | | 146 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 391.00 | 119 391.00 | | 119 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 145 320.00 | 145 320.00 | | 145 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 403.00 | | 13 761.00 | 14 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 994.00 | | | -7 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 374.00 | 173 355.00 | 19.00 | 173 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 901.00 | 246 499.00 | 13 761.00 | 260 901.00 |