| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 222 359.00 | | 222 359.00 | 222 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 000.00 | 5 304.00 | 591 696.00 | 597 000.00 |
CF Disponibilités | 273 534.00 | | 273 534.00 | 273 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 092 893.00 | 5 304.00 | 1 087 589.00 | 1 092 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 898.00 | 5 304.00 | 1 088 594.00 | 1 093 898.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
DG Autres réserves | 1 020 282.00 | 769 546.00 | | 1 020 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 265.00 | 310 735.00 | | -3 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 682.00 | 1 132 947.00 | | 1 069 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 276.00 | 9 176.00 | | 17 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 560.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | 167 141.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 912.00 | 177 877.00 | | 18 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 594.00 | 1 310 824.00 | | 1 088 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 912.00 | 177 877.00 | | 18 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 294.00 | 5 304.00 | 3 294.00 | 3 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 294.00 | 5 304.00 | 3 294.00 | 3 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 359.00 | 222 359.00 | | 222 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |