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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 606.00 | 18 790.00 | 816.00 | 19 606.00 |
AH Fonds commercial | 277 578.00 | | 277 578.00 | 277 578.00 |
AN Terrains | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
AP Constructions | 67 946.00 | 23 703.00 | 44 243.00 | 67 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 164.00 | 238 605.00 | 54 559.00 | 293 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 508.00 | 61 405.00 | 31 103.00 | 92 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 340.00 | 360 962.00 | 413 378.00 | 774 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
BN En cours de production de biens | 185 615.00 | | 185 615.00 | 185 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 861.00 | | 133 861.00 | 133 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
BZ Autres créances | 172 280.00 | | 172 280.00 | 172 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 304.00 | | 103 304.00 | 103 304.00 |
CF Disponibilités | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 783.00 | | 700 783.00 | 700 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 123.00 | 360 962.00 | 1 114 161.00 | 1 475 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 730 231.00 | | | 730 231.00 |
DH Report à nouveau | -443 677.00 | | | -443 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 468.00 | | | -304 468.00 |
DL TOTAL (I) | 257 085.00 | | | 257 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 453.00 | | | 281 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 257.00 | | | 150 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 134.00 | | | 161 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 076.00 | | | 857 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 161.00 | | | 1 114 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 247.00 | | | 374 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
FG Production vendue services | 831 455.00 | | 831 455.00 | 831 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 143.00 | | 832 143.00 | 832 143.00 |
FM Production stockée | | | 28 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 562.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 937.00 | | | 81 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 479.00 | | | -114 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 684.00 | | | 863 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 152.00 | | | 1 168 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 468.00 | | | -304 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 866.00 | | 56 685.00 | 731 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 211.00 | 774 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 211.00 | 472 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 184.00 | | | 297 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 604.00 | | 56 685.00 | 429 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 400.00 | 36 562.00 | | 324 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 030.00 | 2 760.00 | | 16 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 371.00 | 33 802.00 | | 308 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 836.00 | 89 836.00 | | 89 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 257.00 | 150 257.00 | | 150 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VC Groupe et associés | 104 643.00 | 104 643.00 | | 104 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 814.00 | 13 652.00 | 192 163.00 | 280 814.00 |
VI Groupe et associés | 242 000.00 | 48 400.00 | 193 600.00 | 242 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 105.00 | 248 026.00 | 5 079.00 | 253 105.00 |
VW T.V.A. | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 010.00 | 374 247.00 | 385 763.00 | 835 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 981.00 | | | 116 981.00 |
ST Autres comptes | 396 992.00 | | | 396 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 523 552.00 | | | 523 552.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 640 866.00 | | | 640 866.00 |
YT Sous‐traitance | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 237.00 | | | 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 072.00 | | | 225 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 340.00 | | | 138 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 388.00 | | | 630 388.00 |