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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 338.00 | 10 745.00 | 4 593.00 | 15 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 878.00 | 58 705.00 | 70 173.00 | 128 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 668.00 | 70 592.00 | 153 076.00 | 223 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BT Marchandises | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BZ Autres créances | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CF Disponibilités | 103 780.00 | | 103 780.00 | 103 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 710.00 | | 161 710.00 | 161 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 379.00 | 70 592.00 | 314 786.00 | 385 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
CU Autres participations | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 102 570.00 | 98 732.00 | | 102 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 784.00 | 33 838.00 | | 24 784.00 |
DL TOTAL (I) | 176 854.00 | 182 070.00 | | 176 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 460.00 | 75 468.00 | | 54 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 127.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 40 666.00 | | 38 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 018.00 | 45 190.00 | | 45 018.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 932.00 | 161 452.00 | | 137 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 786.00 | 343 522.00 | | 314 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 110.00 | 106 992.00 | | 105 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
FG Production vendue services | 404 446.00 | | 404 446.00 | 404 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 768.00 | | 463 768.00 | 463 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 341.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 244.00 | 288.00 | | 3 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | 316.00 | | 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | 587.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 587.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -404.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | -574.00 | | 2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 103.00 | 462 881.00 | | 467 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 318.00 | 429 044.00 | | 442 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 784.00 | 33 838.00 | | 24 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 261.00 | | 11 824.00 | 212 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 223 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 144 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 041.00 | | 592.00 | 144 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 078.00 | | 11 233.00 | 17 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 557.00 | 15 453.00 | 417.00 | 55 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 414.00 | 15 453.00 | 417.00 | 54 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VP Divers | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 932.00 | 105 110.00 | 32 822.00 | 137 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | 3 603.00 | | 3 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 315.00 | 8 161.00 | | 9 315.00 |
ST Autres comptes | 28 775.00 | 28 651.00 | | 28 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 025.00 | 70 534.00 | | 76 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 514.00 | 82 130.00 | | 84 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | 2 824.00 | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 703.00 | 6 427.00 | | 6 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 748.00 | 91 481.00 | | 92 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 433.00 | 48 979.00 | | 57 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 628.00 | 189 477.00 | | 198 628.00 |