| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928.00 | 1 545.00 | 1 383.00 | 2 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 088 098.00 | | 1 088 098.00 | 1 088 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 997.00 | 1 545.00 | 1 325 452.00 | 1 326 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 737.00 | | 203 737.00 | 203 737.00 |
BZ Autres créances | 81 425.00 | | 81 425.00 | 81 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 400.00 | | 549 400.00 | 549 400.00 |
CF Disponibilités | 363 591.00 | | 363 591.00 | 363 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 834.00 | | 1 199 834.00 | 1 199 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 831.00 | 1 545.00 | 2 525 286.00 | 2 526 831.00 |
CU Autres participations | 235 120.00 | | 235 120.00 | 235 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
DG Autres réserves | 1 136 874.00 | | | 1 136 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 615.00 | | | 471 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 415.00 | | | 2 363 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 870.00 | | | 161 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 286.00 | | | 2 525 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 870.00 | | | 161 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 898.00 | | 376 898.00 | 376 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 898.00 | | 376 898.00 | 376 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 157.00 | | | 263 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 332.00 | | | 1 017 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 716.00 | | | 545 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 615.00 | | | 471 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 684.00 | | 395 314.00 | 931 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | | 1 398.00 | 1 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 153.00 | | 393 916.00 | 930 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | 14.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 14.00 | | 1 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 088 098.00 | | 1 088 098.00 | 1 088 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 203 737.00 | 203 737.00 | | 203 737.00 |
VI Groupe et associés | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 791.00 | 286 843.00 | 1 088 948.00 | 1 375 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 871.00 | 161 871.00 | | 161 871.00 |