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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 249.00 | 4 749.00 | 57 500.00 | 62 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
072 Créances – Autres | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
084 Disponibilités | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
110 Total général Actif | 97 113.00 | 4 749.00 | 92 364.00 | 97 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
230 Autres produits | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 643.00 | | | 94 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -516.00 | | | -516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 321.00 | | | -10 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
252 Charges sociales | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84.00 | | | 84.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 154.00 | | | 91 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |