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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 648.00 | 225.00 | 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 555.00 | 4 329.00 | 4 225.00 | 8 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 130.00 | | 334 130.00 | 334 130.00 |
BZ Autres créances | 246 914.00 | | 246 914.00 | 246 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 1 696 614.00 | | 1 696 614.00 | 1 696 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 537.00 | | 2 287 537.00 | 2 287 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 092.00 | 4 329.00 | 2 291 762.00 | 2 296 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 870.00 | 281 361.00 | | 257 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 028.00 | -23 491.00 | | 42 028.00 |
DL TOTAL (I) | 354 898.00 | 312 870.00 | | 354 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 487.00 | 500.00 | | 23 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 016.00 | 303 855.00 | | 531 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 837.00 | 608 029.00 | | 991 837.00 |
EA Autres dettes | 390 523.00 | 359 605.00 | | 390 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 864.00 | 1 271 989.00 | | 1 936 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 762.00 | 1 584 859.00 | | 2 291 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 217.00 | 14 813 223.00 | 15 470 440.00 | 657 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 217.00 | 14 813 223.00 | 15 470 440.00 | 657 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 772 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 758 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 370 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 733 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 204.00 | 4 562.00 | | 5 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | 15 216.00 | | 5 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | 9 263.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 9 633.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 543.00 | 5 584.00 | | 4 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | -6 373.00 | | 2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 778 121.00 | 11 340 941.00 | | 15 778 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 736 092.00 | 11 364 432.00 | | 15 736 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 028.00 | -23 491.00 | | 42 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 408.00 | | 72.00 | 10 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 8 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 926.00 | 3 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928.00 | | 72.00 | 3 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 332.00 | 261.00 | 1 264.00 | 5 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | 261.00 | 1 264.00 | 4 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 016.00 | 531 016.00 | | 531 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 593.00 | 804 593.00 | | 804 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 523.00 | 390 523.00 | | 390 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 130.00 | 334 130.00 | | 334 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VB T. V. A. | 228 116.00 | 228 116.00 | | 228 116.00 |
VI Groupe et associés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 627.00 | 122 627.00 | | 122 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 873.00 | 585 873.00 | 4 000.00 | 589 873.00 |
VW T.V.A. | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VX Obligations cautionnées | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 864.00 | 1 936 864.00 | | 1 936 864.00 |