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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 780 000.00 | 115 609.00 | 664 390.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 4 555 289.00 | 1 730 523.00 | 2 824 765.00 | 4 555 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336 133.00 | 1 846 132.00 | 3 489 999.00 | 5 336 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 907.00 | 40 394.00 | 88 512.00 | 128 907.00 |
BZ Autres créances | 95 595.00 | | 95 595.00 | 95 595.00 |
CF Disponibilités | 62 324.00 | | 62 324.00 | 62 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 827.00 | 40 394.00 | 246 432.00 | 286 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 960.00 | 1 886 528.00 | 3 736 432.00 | 5 622 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 794.00 | 693 794.00 | | 693 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 677 974.00 | 1 677 974.00 | | 1 677 974.00 |
DH Report à nouveau | -2 075 772.00 | -1 949 108.00 | | -2 075 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 909.00 | -126 664.00 | | 12 909.00 |
DL TOTAL (I) | 308 906.00 | 295 996.00 | | 308 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302 781.00 | 3 146 724.00 | | 3 302 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | 89 134.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 894.00 | 16 959.00 | | 12 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 103.00 | 12 256.00 | | 37 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | 35 990.00 | | 1 012.00 |
EA Autres dettes | 73 396.00 | 84 416.00 | | 73 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 526.00 | 3 385 482.00 | | 3 427 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 432.00 | 3 681 478.00 | | 3 736 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 302 781.00 | | | 3 302 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 545.00 | | 423 545.00 | 423 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 545.00 | | 423 545.00 | 423 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 541.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 086.00 | 497 076.00 | | 611 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 176.00 | 623 740.00 | | 598 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 909.00 | -126 664.00 | | 12 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 349 044.00 | | 16 238.00 | 5 349 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 148.00 | 5 336 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 148.00 | 5 336 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 349 044.00 | | 16 238.00 | 5 349 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 892.00 | 174 632.00 | | 1 555 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 892.00 | 174 632.00 | | 1 555 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 303 151.00 | | 187 541.00 | 303 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 151.00 | | 187 541.00 | 303 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 302 782.00 | 268 224.00 | | 3 302 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
UX Autres créances clients | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VB T. V. A. | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 503.00 | 224 503.00 | | 224 503.00 |
VW T.V.A. | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 189.00 | 392 631.00 | | 3 427 189.00 |