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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 304.00 | | 147 304.00 | 147 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 541.00 | 50 416.00 | 9 125.00 | 59 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 080.00 | 46 319.00 | 7 760.00 | 54 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 324.00 | 96 735.00 | 164 589.00 | 261 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
BZ Autres créances | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CF Disponibilités | 251 822.00 | | 251 822.00 | 251 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 053.00 | | 322 053.00 | 322 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 377.00 | 96 735.00 | 486 642.00 | 583 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 215 051.00 | | | 215 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
DL TOTAL (I) | 278 285.00 | | | 278 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 385.00 | | | 154 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 358.00 | | | 208 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 642.00 | | | 486 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 853.00 | | 942 853.00 | 942 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 853.00 | | 942 853.00 | 942 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | | | 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 182.00 | | | 88 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 622.00 | | | 944 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 859.00 | | | 889 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 563.00 | | 3 761.00 | 257 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 304.00 | | | 147 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 860.00 | | 3 761.00 | 109 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 630.00 | 7 105.00 | | 89 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 630.00 | 7 105.00 | | 89 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 154 385.00 | | 154 385.00 | 154 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 483.00 | 29 083.00 | 400.00 | 29 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 358.00 | 53 973.00 | 154 385.00 | 208 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
ST Autres comptes | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
YT Sous‐traitance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 808.00 | | | 120 808.00 |