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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 750.00 | 127 660.00 | 58 090.00 | 185 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 581.00 | 127 660.00 | 84 921.00 | 212 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 120.00 | | 89 120.00 | 89 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 459.00 | | 2 153 459.00 | 2 153 459.00 |
CF Disponibilités | 7 980 123.00 | | 7 980 123.00 | 7 980 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 222 702.00 | | 10 222 702.00 | 10 222 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 435 283.00 | 127 660.00 | 10 307 623.00 | 10 435 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 548 463.00 | | | 1 548 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 329 428.00 | | | 4 329 428.00 |
DL TOTAL (I) | 6 042 891.00 | | | 6 042 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 354.00 | | | 1 002 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 903.00 | | | 1 858 903.00 |
EA Autres dettes | 304 935.00 | | | 304 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098 540.00 | | | 1 098 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264 732.00 | | | 4 264 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 307 623.00 | | | 10 307 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 725.00 | | | 2 265 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 116 196.00 | 21 116 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 21 116 196.00 | 21 116 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 116 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 140 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 140 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 543 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 572 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 572 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243 520.00 | | | 2 243 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 116 196.00 | | | 21 116 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 786 768.00 | | | 16 786 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 329 428.00 | | | 4 329 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 317.00 | | | 152 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 550.00 | | | 127 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 517.00 | | | 132 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 660.00 | | | 127 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 023.00 | 741 023.00 | | 741 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 544.00 | 269 544.00 | | 269 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 478.00 | 215 478.00 | | 215 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837 554.00 | 837 554.00 | | 837 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 459.00 | | | 2 153 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 259.00 | 2 153 459.00 | 19 800.00 | 2 173 259.00 |
VW T.V.A. | 202 126.00 | 202 126.00 | | 202 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 725.00 | 2 265 725.00 | | 2 265 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
ST Autres comptes | 756 076.00 | | | 756 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 498.00 | | | 122 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350 092.00 | | | 1 350 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 860 607.00 | | | 3 860 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 358 365.00 | | | 2 358 365.00 |
ZE Dividendes | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 303 906.00 | | | 2 303 906.00 |