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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 480.00 | 240.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | 7 568.00 | 2 332.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 895.00 | 8 048.00 | 12 847.00 | 20 895.00 |
BT Marchandises | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 182.00 | | 315 182.00 | 315 182.00 |
BZ Autres créances | 98 824.00 | | 98 824.00 | 98 824.00 |
CF Disponibilités | 217 492.00 | | 217 492.00 | 217 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 678.00 | | 692 678.00 | 692 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 573.00 | 8 048.00 | 705 525.00 | 713 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 537.00 | 12 460.00 | | 11 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 690.00 | 364 077.00 | | 289 690.00 |
DL TOTAL (I) | 561 227.00 | 626 537.00 | | 561 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 356.00 | 150 210.00 | | 107 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 942.00 | 42 687.00 | | 36 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 298.00 | 192 897.00 | | 144 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 525.00 | 819 434.00 | | 705 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 298.00 | 192 897.00 | | 144 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 808.00 | 3 688 032.00 | 4 878 840.00 | 1 190 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 808.00 | 3 688 032.00 | 4 878 840.00 | 1 190 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 878 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 660 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 1 020.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 1 020.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -1 020.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 455.00 | 4 436 246.00 | | 4 880 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 765.00 | 4 072 169.00 | | 4 590 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 690.00 | 364 077.00 | | 289 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 270.00 | | 5 625.00 | 15 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 5 625.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136.00 | 1 912.00 | | 6 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 896.00 | 1 672.00 | | 5 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 275.00 | 5 625.00 | 4 650.00 | 10 275.00 |
UX Autres créances clients | 315 182.00 | 315 182.00 | | 315 182.00 |
VB T. V. A. | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 281.00 | 419 631.00 | 4 650.00 | 424 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 298.00 | 144 298.00 | | 144 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
ST Autres comptes | 229 756.00 | | | 229 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 162.00 | | | 238 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 986.00 | | | 436 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 372.00 | | | 280 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |