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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
AH Fonds commercial | 343 400.00 | | 343 400.00 | 343 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273.00 | 797.00 | 476.00 | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 805.00 | 30 555.00 | 12 250.00 | 42 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 825.00 | 49 327.00 | 368 498.00 | 417 825.00 |
BP En cours de production de services | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 244.00 | 20 691.00 | 137 552.00 | 158 244.00 |
BZ Autres créances | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
CF Disponibilités | 311 033.00 | | 311 033.00 | 311 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 136.00 | 20 691.00 | 566 444.00 | 587 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 962.00 | 70 019.00 | 934 942.00 | 1 004 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 367 145.00 | | | 367 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
DL TOTAL (I) | 744 356.00 | | | 744 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 342.00 | | | 165 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 585.00 | | | 190 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 942.00 | | | 934 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 585.00 | | | 190 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 006.00 | | 1 180 006.00 | 1 180 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 006.00 | | 1 180 006.00 | 1 180 006.00 |
FM Production stockée | | | 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 135.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 050.00 | | | 1 212 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 838.00 | | | 1 164 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 027.00 | | | 420 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 007.00 | 7 535.00 | 2 214.00 | 44 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 009.00 | 967.00 | | 17 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 999.00 | 6 568.00 | 2 214.00 | 26 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 896.00 | 186 921.00 | 11 975.00 | 198 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 586.00 | 190 586.00 | | 190 586.00 |