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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 391 172.00 | | 391 172.00 | 391 172.00 |
AP Constructions | 1 551 648.00 | 149 693.00 | 1 401 955.00 | 1 551 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 328.00 | 73 021.00 | 370 307.00 | 443 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 416.00 | 85 873.00 | 211 543.00 | 297 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 080 100.00 | | 11 080 100.00 | 11 080 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 512 785.00 | 308 587.00 | 15 204 197.00 | 15 512 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BZ Autres créances | 146 669.00 | | 146 669.00 | 146 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 020.00 | | 2 566 020.00 | 2 566 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 078 804.00 | 308 587.00 | 17 770 217.00 | 18 078 804.00 |
CU Autres participations | 1 749 117.00 | | 1 749 117.00 | 1 749 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 141.00 | | | 2 066 141.00 |
DH Report à nouveau | 2 024 531.00 | | | 2 024 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152 982.00 | | | 4 152 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 616.00 | | | 1 802 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 671 613.00 | | | 11 671 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 853.00 | | | 132 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 617 235.00 | | | 13 617 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 770 217.00 | | | 17 770 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 010 553.00 | | | 12 010 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 799.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363.00 | | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 232.00 | | | 281 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 922.00 | | | 262 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 439 182.00 | | 189 325.00 | 15 439 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 723.00 | 12 829 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 723.00 | 15 512 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 683 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 953.00 | | 56 611.00 | 2 626 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 812 229.00 | | 132 715.00 | 12 812 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 422.00 | 95 799.00 | 633.00 | 213 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 422.00 | 95 799.00 | 633.00 | 213 422.00 |