| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 094.00 | | 604 094.00 | 604 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 422.00 | 77 651.00 | 65 771.00 | 143 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 875.00 | 171 436.00 | 85 439.00 | 256 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 728.00 | 249 087.00 | 775 641.00 | 1 024 728.00 |
BT Marchandises | 52 152.00 | 20 550.00 | 31 602.00 | 52 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 353.00 | 676.00 | 286 676.00 | 287 353.00 |
BZ Autres créances | 87 962.00 | | 87 962.00 | 87 962.00 |
CF Disponibilités | 773 013.00 | | 773 013.00 | 773 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 120.00 | 21 226.00 | 1 195 894.00 | 1 217 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 848.00 | 270 313.00 | 1 971 535.00 | 2 241 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 471 298.00 | 468 553.00 | | 471 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 984.00 | 82 745.00 | | 241 984.00 |
DL TOTAL (I) | 757 282.00 | 595 298.00 | | 757 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 199.00 | 575 677.00 | | 451 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 551.00 | 63 095.00 | | 87 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 014.00 | 188 211.00 | | 257 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 798.00 | 255 730.00 | | 402 798.00 |
EA Autres dettes | 15 691.00 | 12 642.00 | | 15 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 252.00 | 1 095 354.00 | | 1 214 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 535.00 | 1 690 652.00 | | 1 971 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 414.00 | 687 502.00 | | 883 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 556 803.00 | | 2 556 803.00 | 2 556 803.00 |
FG Production vendue services | 523 872.00 | | 523 872.00 | 523 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 675.00 | | 3 080 675.00 | 3 080 675.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 263.00 | 3 072.00 | | 5 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 263.00 | 6 648.00 | | 5 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 361.00 | 646.00 | | 6 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 40 785.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 534.00 | 41 431.00 | | 6 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | -34 783.00 | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 940.00 | 19 305.00 | | 73 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 108.00 | 2 454 118.00 | | 3 108 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 124.00 | 2 371 373.00 | | 2 866 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 984.00 | 82 745.00 | | 241 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 344.00 | | 78 287.00 | 987 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 903.00 | 1 024 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 903.00 | 409 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 094.00 | | | 604 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 833.00 | | 76 667.00 | 373 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 417.00 | | 1 620.00 | 9 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 804.00 | 58 014.00 | 40 731.00 | 231 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 804.00 | 58 014.00 | 40 731.00 | 231 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
6T Sur comptes clients | 676.00 | | | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 014.00 | 257 014.00 | | 257 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 075.00 | 208 075.00 | | 208 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 519.00 | 152 519.00 | | 152 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
UX Autres créances clients | 285 416.00 | 285 416.00 | | 285 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 199.00 | 120 427.00 | 330 773.00 | 451 199.00 |
VI Groupe et associés | 87 551.00 | 87 485.00 | | 87 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 464.00 | | | 124 464.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 982.00 | 391 955.00 | 11 027.00 | 402 982.00 |
VW T.V.A. | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 252.00 | 883 414.00 | 330 773.00 | 1 214 252.00 |