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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 502 213.00 | | 502 213.00 | 502 213.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 437.00 | | 604 437.00 | 604 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 437.00 | | 604 437.00 | 604 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 784.00 | | | 91 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 178.00 | | | -17 178.00 |
DL TOTAL (I) | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
DP Provisions pour risques | 103 381.00 | | | 103 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 137.00 | | | 88 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 518.00 | | | 191 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EA Autres dettes | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 213.00 | | | 337 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 437.00 | | | 604 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 213.00 | | | 337 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 518.00 | | | 191 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 518.00 | | | 191 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 518.00 | | | 191 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 518.00 | | | 191 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 583.00 | | | 191 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 761.00 | | | 208 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 178.00 | | | -17 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 518.00 | 191 518.00 | 191 518.00 | 191 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 518.00 | 191 518.00 | 191 518.00 | 191 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 518.00 | 191 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 213.00 | 337 213.00 | | 337 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
ST Autres comptes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333.00 | | | 333.00 |
YT Sous‐traitance | 96.00 | | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | | | 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 322.00 | | | 14 322.00 |