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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 435.00 | 50 788.00 | 23 647.00 | 74 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 543.00 | 53 409.00 | 271 134.00 | 324 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 821.00 | | 99 821.00 | 99 821.00 |
BZ Autres créances | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CF Disponibilités | 519 330.00 | | 519 330.00 | 519 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 134.00 | | 653 134.00 | 653 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 677.00 | 53 409.00 | 924 267.00 | 977 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 071.00 | 246 944.00 | | 244 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 505.00 | 34 328.00 | | 89 505.00 |
DL TOTAL (I) | 350 076.00 | 297 771.00 | | 350 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 789.00 | 70 680.00 | | 54 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 414.00 | 105 312.00 | | 84 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 213.00 | 343 282.00 | | 286 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 310.00 | 101 054.00 | | 140 310.00 |
EA Autres dettes | 8 466.00 | 28 820.00 | | 8 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 191.00 | 649 149.00 | | 574 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 267.00 | 946 920.00 | | 924 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 453.00 | 54 789.00 | | 38 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 098 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | 1 401.00 | | 2 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | 1 401.00 | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 950.00 | 4 457.00 | | 11 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 950.00 | 4 457.00 | | 11 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 482.00 | -3 056.00 | | -9 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 623.00 | 3 527.00 | | 25 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 269.00 | 747 860.00 | | 1 101 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 764.00 | 713 533.00 | | 1 011 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 505.00 | 34 328.00 | | 89 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 377.00 | | 20 998.00 | 309 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 832.00 | 324 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 832.00 | 74 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 621.00 | | | 243 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 072.00 | | 20 195.00 | 60 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | 803.00 | 5 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 636.00 | 6 605.00 | 5 832.00 | 52 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 014.00 | 6 605.00 | 5 832.00 | 50 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 213.00 | 286 213.00 | | 286 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 310.00 | 140 310.00 | | 140 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 99 821.00 | 99 821.00 | | 99 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 789.00 | 16 337.00 | 38 453.00 | 54 789.00 |
VI Groupe et associés | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 854.00 | 133 804.00 | 1 050.00 | 134 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 191.00 | 535 739.00 | 38 453.00 | 574 191.00 |