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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
DH Report à nouveau | -197 692.00 | -162 122.00 | | -197 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 052.00 | -35 570.00 | | 142 052.00 |
DL TOTAL (I) | 277.00 | -141 775.00 | | 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19 674.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 151 278.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277.00 | 9 503.00 | | 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 151 278.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127 401.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 186.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 482.00 | 1 200.00 | | 143 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 482.00 | 1 200.00 | | 143 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 729.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 482.00 | -1 241.00 | | 143 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 668.00 | 1 065.00 | | 157 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 616.00 | 36 636.00 | | 15 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 052.00 | -35 570.00 | | 142 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 848.00 | 1 500.00 | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 401.00 | 127 401.00 | | 127 401.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 653.00 | 2 687.00 | 16 966.00 | 19 653.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 278.00 | 151 278.00 | | 151 278.00 |