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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 024.00 | 74 179.00 | 9 845.00 | 84 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 665.00 | 76 804.00 | 115 860.00 | 192 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 572.00 | | 195 572.00 | 195 572.00 |
BZ Autres créances | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CF Disponibilités | 120 069.00 | | 120 069.00 | 120 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 628.00 | | 338 628.00 | 338 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 293.00 | 76 804.00 | 454 489.00 | 531 293.00 |
CU Autres participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 862.00 | 22 377.00 | | 24 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 302.00 | 2 485.00 | | 17 302.00 |
DL TOTAL (I) | 50 965.00 | 33 662.00 | | 50 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 944.00 | 5 958.00 | | 64 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 944.00 | 35 440.00 | | 35 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 518.00 | 115 974.00 | | 118 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 500.00 | 59 876.00 | | 67 500.00 |
EA Autres dettes | 116 618.00 | 62 132.00 | | 116 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 524.00 | 279 379.00 | | 403 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 489.00 | 313 041.00 | | 454 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 871.00 | 277 740.00 | | 351 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 973.00 | 449.00 | | 1 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 504 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 10 658.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 825.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 9 833.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 394.00 | 520 196.00 | | 511 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 091.00 | 517 711.00 | | 494 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 302.00 | 2 485.00 | | 17 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 961.00 | | 60 020.00 | 132 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317.00 | 5 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317.00 | 192 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 625.00 | | 60 020.00 | 42 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 024.00 | | | 84 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 444.00 | 2 360.00 | | 74 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 357.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 176.00 | 2 003.00 | | 72 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 518.00 | 118 518.00 | | 118 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 563.00 | 152 563.00 | | 152 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 195 572.00 | 195 572.00 | | 195 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 971.00 | 11 318.00 | 40 268.00 | 62 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VP Divers | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 759.00 | 218 559.00 | 5 200.00 | 223 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 524.00 | 351 871.00 | 40 268.00 | 403 524.00 |