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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
AP Constructions | 844 138.00 | 95 121.00 | 749 017.00 | 844 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 344.00 | 68 344.00 | 41 000.00 | 109 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 357.00 | | 512 357.00 | 512 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 150 169.00 | | 11 150 169.00 | 11 150 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 722 478.00 | 163 465.00 | 12 559 012.00 | 12 722 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BZ Autres créances | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
CF Disponibilités | 4 375 125.00 | | 4 375 125.00 | 4 375 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 817.00 | | 4 431 817.00 | 4 431 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 154 294.00 | 163 465.00 | 16 990 829.00 | 17 154 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 76 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 16 695 925.00 | 33 754 564.00 | | 16 695 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 283.00 | 1 166 161.00 | | -323 283.00 |
DL TOTAL (I) | 16 418 243.00 | 35 004 325.00 | | 16 418 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 989.00 | 470 532.00 | | 523 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 5 059.00 | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 061.00 | 60 033.00 | | 16 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 200.00 | | |
EA Autres dettes | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 587.00 | 584 099.00 | | 572 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 990 829.00 | 35 588 424.00 | | 16 990 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 315 629.00 | | 18 669 649.00 | 12 315 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 262 800.00 | 11 150 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 262 800.00 | 12 722 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 091.00 | | 333 217.00 | 1 239 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 076 538.00 | | 18 336 431.00 | 11 076 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 462.00 | 34 004.00 | | 129 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 462.00 | 34 004.00 | | 129 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 989.00 | 73 321.00 | 297 626.00 | 523 989.00 |
VI Groupe et associés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 928.00 | | | 368 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 404.00 | | | 315 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 587.00 | 121 919.00 | 297 626.00 | 572 587.00 |