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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 081.00 | 597 068.00 | 90 013.00 | 687 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 423.00 | 597 243.00 | 90 180.00 | 687 423.00 |
CF Disponibilités | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 955.00 | 597 243.00 | 92 712.00 | 689 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 180.00 | | | 90 180.00 |
CU Autres participations | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 308 067.00 | 308 067.00 | | 308 067.00 |
DH Report à nouveau | -865 555.00 | -867 929.00 | | -865 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 186.00 | 2 374.00 | | -3 186.00 |
DL TOTAL (I) | -519 973.00 | -516 787.00 | | -519 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 287.00 | 512 287.00 | | 512 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 398.00 | 103 566.00 | | 100 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 685.00 | 615 853.00 | | 612 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 712.00 | 99 066.00 | | 92 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 398.00 | 615 853.00 | | 100 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 901.00 | 5 938.00 | | 40 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 087.00 | 3 564.00 | | 44 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 186.00 | 2 374.00 | | -3 186.00 |