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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 031.00 | 519.00 | 2 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 440.00 | 388 077.00 | 135 364.00 | 523 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 075.00 | 935 231.00 | 565 844.00 | 1 501 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 178.00 | 1 325 338.00 | 701 839.00 | 2 027 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BZ Autres créances | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
CF Disponibilités | 728 558.00 | | 728 558.00 | 728 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 581.00 | | 826 581.00 | 826 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 758.00 | 1 325 338.00 | 1 528 420.00 | 2 853 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 730.00 | 110 791.00 | | 340 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 565.00 | 229 938.00 | | 589 565.00 |
DL TOTAL (I) | 939 095.00 | 349 530.00 | | 939 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 596.00 | 23 249.00 | | 19 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 596.00 | 23 249.00 | | 19 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 163.00 | 227 839.00 | | 151 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 64 197.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 228.00 | 151 714.00 | | 164 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 471.00 | 160 255.00 | | 250 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312.00 | 79 719.00 | | 3 312.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 105.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 729.00 | 683 830.00 | | 569 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 420.00 | 1 056 608.00 | | 1 528 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 833 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 833 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 907.00 | |
GE Autres charges | | | 176 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | 283.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 2 376.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 628.00 | -2 094.00 | | -3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 377.00 | 59 060.00 | | 115 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 915.00 | 3 433 399.00 | | 4 203 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 350.00 | 3 203 459.00 | | 3 614 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 565.00 | 229 938.00 | | 589 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 185.00 | | 40 979.00 | 2 000 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 986.00 | 2 027 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 2 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 926.00 | 2 024 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | 1 060.00 | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 524.00 | | 39 918.00 | 1 997 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 2.00 | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 202.00 | 148 122.00 | 13 986.00 | 1 191 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 1 327.00 | 1 060.00 | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 438.00 | 146 796.00 | 12 926.00 | 1 189 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 249.00 | 1 344.00 | 4 997.00 | 23 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 249.00 | 1 344.00 | 4 997.00 | 23 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | 4 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 228.00 | 164 228.00 | | 164 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 471.00 | 250 471.00 | | 250 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 49 853.00 | 100 147.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 297.00 | | | 76 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 729.00 | 469 582.00 | 100 147.00 | 569 729.00 |