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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 841.00 | 61 490.00 | 351.00 | 61 841.00 |
040 Immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 707.00 | 61 720.00 | 110 987.00 | 172 707.00 |
060 Stock marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
072 Créances – Autres | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
110 Total général Actif | 189 618.00 | 61 720.00 | 127 898.00 | 189 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 778.00 | 151 738.00 | | 138 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 581.00 | 16 440.00 | | 6 581.00 |
230 Autres produits | 742.00 | 1 339.00 | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 102.00 | 169 517.00 | | 146 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 121.00 | 68 093.00 | | 60 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -422.00 | 2 150.00 | | -422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 031.00 | 5 923.00 | | 5 031.00 |
242 Autres charges externes. | 31 536.00 | 30 123.00 | | 31 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | 1 984.00 | | 4 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 103.00 | 44 647.00 | | 69 103.00 |
252 Charges sociales | 9 101.00 | 5 674.00 | | 9 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 026.00 | 158 742.00 | | 179 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 924.00 | 10 775.00 | | -32 924.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 5.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | 1 334.00 | | 315.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 648.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 583.00 | 11 467.00 | | -32 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 237.00 | | | 173 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |