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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 743.00 | 3 617.00 | 4 126.00 | 7 743.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 238.00 | 42 926.00 | 40 312.00 | 83 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 021.00 | 456 702.00 | 542 320.00 | 999 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 634.00 | 503 245.00 | 607 388.00 | 1 110 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 893.00 | | 336 893.00 | 336 893.00 |
BZ Autres créances | 615 355.00 | | 615 355.00 | 615 355.00 |
CF Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 350.00 | | 1 028 350.00 | 1 028 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 984.00 | 503 245.00 | 1 635 738.00 | 2 138 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
DH Report à nouveau | 165 776.00 | 123 846.00 | | 165 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 166.00 | 41 930.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 299 274.00 | 295 108.00 | | 299 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 283.00 | 184 332.00 | | 501 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 472.00 | 248 576.00 | | 445 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 538.00 | 360 364.00 | | 376 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 307.00 | | 9 234.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 747.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 465.00 | 803 327.00 | | 1 336 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 738.00 | 1 098 434.00 | | 1 635 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 642.00 | 716 643.00 | | 1 030 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 246.00 | 33 421.00 | | 22 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 973 275.00 | 26 490.00 | 3 999 765.00 | 3 973 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 275.00 | 26 490.00 | 3 999 765.00 | 3 973 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 881.00 | 201 320.00 | | 238 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 17 000.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 17 000.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | 14 941.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 672.00 | 4 040 676.00 | | 4 250 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 506.00 | 3 998 746.00 | | 4 246 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 165.00 | 41 930.00 | | 4 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 355.00 | 87 067.00 | | 6 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 776.00 | | 241 731.00 | 948 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 8 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 874.00 | 1 110 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 790.00 | 19 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 044.00 | 1 082 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 533.00 | | 9 097.00 | 16 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 870.00 | | 229 434.00 | 921 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 374.00 | | 3 200.00 | 10 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 301.00 | 94 779.00 | 74 834.00 | 483 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859.00 | 1 548.00 | 5 790.00 | 7 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 442.00 | 93 231.00 | 69 044.00 | 475 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 472.00 | 445 472.00 | | 445 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 982.00 | 149 982.00 | | 149 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
UX Autres créances clients | 336 893.00 | 336 893.00 | | 336 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VC Groupe et associés | 559 137.00 | 559 137.00 | | 559 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 036.00 | 173 213.00 | 305 823.00 | 479 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 429.00 | | | 428 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 381.00 | | | 100 381.00 |
VP Divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 104.00 | 966 570.00 | 8 534.00 | 975 104.00 |
VW T.V.A. | 98 929.00 | 98 929.00 | | 98 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 465.00 | 1 030 642.00 | 305 823.00 | 1 336 465.00 |